Hướng dẫn chuyển lệnh thanh toán đến các đơn vị Kho bạc Nhà nước từ 15/3/2025

Công văn 276/KBNN-KTNN của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn chuyển lệnh thanh toán đến các đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước được ban hành ngày 10/3/2025.

Nội dung tại Công văn 276/KBNN-KTNN yêu cầu từ 15/3/2025, các Ngân hàng Thương mại (NHTM) và Trung gian thanh toán (TGTT) phải thực hiện chuyển lệnh thanh toán đến các đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước (KBNN) theo những hướng dẫn cụ thể.

(1) Lệnh thanh toán chuyển đến các đơn vị KBNN khu vực và Ban Giao dịch

NHTM và TGTT có thể chuyển lệnh thanh toán đến các đơn vị KBNN khu vực và Ban Giao dịch theo các phương thức sau:

• Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTLNH): Các ngân hàng thành viên TTLNH thực hiện chuyển lệnh thanh toán đến các đơn vị KBNN khu vực và Ban Giao dịch qua hai mã ngân hàng nhận trực tiếp:
  01701001 - Kho bạc Nhà nước
  01701035 - Ban Quản lý hệ thống thanh toán.
  Lưu ý rằng mã ngân hàng người nhận lệnh là mã ngân hàng của KBNN khu vực và Ban Giao dịch, đây là đơn vị gián tiếp.
• Chuyển lệnh thanh toán đến các NHTM nơi KBNN Khu vực và Ban Giao dịch mở tài khoản: Các NHTM và TGTT chuyển lệnh thanh toán đến tài khoản thanh toán hoặc tài khoản chuyên thu của các đơn vị KBNN Khu vực và Ban Giao dịch mở tại các chi nhánh NHTM.

Lưu ý quan trọng: Trường hợp chuyển lệnh thanh toán thu khác (không phải thu NSNN) đến các NHTM nơi KBNN mở tài khoản, NHTM chỉ thực hiện chuyển đến tài khoản thanh toán, không được chuyển đến tài khoản chuyên thu theo quy định tại Thông tư 58/2019/TT-BTC  về quản lý và sử dụng tài khoản của KBNN mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các NHTM; Thông tư 109/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2019/TT-BTC.

(2) Lệnh thanh toán chuyển đến các Phòng Giao dịch thuộc KBNN Khu vực

NHTM và TGTT chuyển lệnh thanh toán đến tài khoản thanh toán hoặc tài khoản chuyên thu của các Phòng giao dịch thuộc KBNN Khu vực mở tại các chi nhánh NHTM.

Lưu ý: Trường hợp chuyển lệnh thanh toán thu khác (không phải thu NSNN) đến các NHTM nơi KBNN mở tài khoản, NHTM chỉ thực hiện chuyển đến tài khoản thanh toán, không được chuyển đến tài khoản chuyên thu theo quy định tại Thông tư 58/2019/TT-BTC và Thông tư 109/2021/TT-BTC.

(3) Đề nghị của Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước đề nghị các NHTM và TGTT khẩn trương chỉ đạo quán triệt, hướng dẫn đến các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các nội dung hướng dẫn nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Ban Quản lý hệ thống thanh toán - Kho bạc Nhà nước qua địa chỉ:

• Trụ sở KBNN, số 32 - Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
• Điện thoại: 024.6276.4300
• Email: [email protected] để được hỗ trợ, giải đáp.