Quyết định 845/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 20 Quy chế tổ chức thực hiện những nhiệm vụ về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 653/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH

Mẫu 01

Chỉ tiêu

Quỹ dự trữ ngoại hối

Quỹ bình ổn tỷ giá và vàng

Nguyên tệ

Quy USD

Tỷ lệ

Nguyên tệ

Quy USD

Tỷ lệ

1

2

3

4

5

6

7

I. CƠ CẤU THEO LOẠI NGOẠI TỆ

1. USD

2. EUR

3. JPY

4. GBP

5. SDR

6. CHF

7. Các loại ngoại tệ khác (chi tiết từng loại)

8. Vàng

II. CƠ CẤU THEO THỜI HẠN

1. Dưới 01 năm

2. Từ 01 đến 03 năm

3. Từ 03 đến 05 năm

III. CƠ CẤU THEO HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

1. Tiền gửi

1.1. Tiền gửi nước ngoài

a. Không kỳ hạn

b. Có kỳ hạn

1.2. Tiền gửi trong nước

a. Không kỳ hạn

b. Có kỳ hạn

2. Đầu tư vào các giấy tờ có giá

a. Ngắn hạn (dưới 01 năm)

b. Dài hạn (trên 01 năm)

3. Uỷ thác đầu tư

Lập biều

Kiểm soát

Hà nội, ngày....... tháng....... năm......

Giám đốc Sở Giao dịch

( Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Vụ Quản lý ngoại hối

- Vụ Chính sách tiền tệ

- Vụ Tổng kiểm soát

- Lưu Sở Giao dịch

Ghi chú:

- Mục II và III không tính phần tạm ứng và cho vay theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

- Mục II và III chỉ báo cáo số liệu tại các cột 3, 4, 6, 7

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH

Mẫu 02

I. QUỸ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI

Số tiền (quy USD)

1. Số dư đầu kỳ

2. Phát sinh trong kỳ

2.1. Thu

a. Mua từ các chương trình

b. Thu hồi tạm ứng từ Bộ Tài chính

c. Thu nợ cho vay đối với các doanh nghiệp

d. Điều chuyển từ Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng

2.2. Chi

a. Tạm ứng cho ngân sách nhà nước

b. Chi theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

c. Điều chuyển sang Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng

3. Số dư cuối kỳ

II. QUỸ BÌNH ỔN TỶ GIÁ VÀ GIÁ VÀNG

Số tiền (quy USD)

1. Số dư đầu kỳ

2. Phát sinh trong kỳ

2.1. Thu

a. Mua từ Bộ Tài chính

b. Mua từ các ngân hàng thương mại

c. Mua khác

d. Điều chuyển từ Quỹ dự trữ ngoại hối

2.2. Chi

a. Bán cho nhập khẩu xăng dầu

b. Bán cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Chính phủ đảm bảo cân đối ngoại tệ

c. Bán cho nhu cầu khác

d. Điều chuyển sang Quỹ dự trữ ngoại hối

3. Số dư cuối kỳ

Lập biều

Kiểm soát

Hà nội, ngày...... tháng..... năm.....

Giám đốc Sở Giao dịch

( Ký tên, đóng dấu)