Quyết định 3957/QĐ-BNN-TC 2024 điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công ích, sản xuất kinh doanh 2024

TT

Nội dung

Đơn vị

Kế hoạch điều chỉnh

I.

Nhiệm vụ công ích

1.

Hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa

ha

243.999 (*)

2.

Nội dung công việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long

-

Kiểm soát nguồn nước (mặn, lợ, ngọt), ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt, điều tiết nguồn nước, tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững ở các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

-

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai, giảm thiệt hại do thiên tai (hạn, mặn) vào mùa khô.

-

Phục vụ giao thông thủy trong vùng.

3

Thời gian tiến độ

- Việc tưới, tiêu, cấp nước phải đảm bảo theo khung thời vụ sản xuất.

4

Chất lượng phục vụ

Đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của các đối tượng

II.

Nhiệm vụ dịch vụ thủy lợi khác

1

Khối lượng cấp nước công nghiệp và sinh hoạt

m³

155.475.996

2

Thời gian tiến độ

- Việc cấp nước phải đảm bảo theo hợp đồng ký kết với các bên liên quan.

3

Chất lượng phục vụ

Đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nước theo hợp đồng đã ký kết

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch điều chỉnh

Ghi chú

A

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

I

Kế hoạch doanh thu

1.000 đ

174.512.612

1

Thu từ nguồn kinh phí ngân sách cấp

1000 đ

86.252.259

a

Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

1.000 đ

50.301.930

-

Hệ thống Dầu Tiếng - Phước Hòa

1.000 đ

28.754.291

-

Hệ thống Đồng Bằng Sông Cửu Long

1.000 đ

21.547.639

b

Hỗ trợ kinh phí bảo trì

1.000 đ

29.652.861

c

Hỗ trợ tài chính khác

1.000 đ

6.297.468

2

Thu cung cấp SPDV thủy lợi khác

1.000đ

83.405.000

3

Thu kinh phí PCTT các địa phương

1.000đ

4.255.353

4

Thu kinh doanh tổng hợp

1.000đ

600.000

II

Kế hoạch chi

1.000 đ

165.690.433

1

Nhiệm vụ công ích

1.000 đ

160.835.080

1.1

Hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa

1.000 đ

131.106.528

a

Chi cho công tác vận hành

1.000 đ

63.072.351

a1

Chi phí tiền lương, tiền công các khoản phụ cấp

1.000 đ

56.849.783

a2

Chi nguyên, nhiên vật liệu để bảo hành, bảo dưỡng công trình, máy móc thiết bị

1.000 đ

826.245

a3

Chi phí điện năng phục vụ vận hành các cống đầu kênh

1.000 đ

214.983

a4

Chi phí công tác bảo hộ, an toàn lao động, bảo vệ CTTL, phục vụ PCTT

1.000 đ

5.181.340

b

Chi bảo trì công trình thủy lợi

1.000 đ

35.826.400

c

Chi phí khấu hao TSCĐ

1.000 đ

4.874.694

d

Chi phí quản lý doanh nghiệp

1.000 đ

16.336.010

e

Các khoản chi phí khác liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp SPDVTL

1.000 đ

10.997.073

1.2

Hệ thống thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long

1.000 đ

29.728.552

a

Chi cho công tác vận hành

1.000 đ

11.341.601

a1

Chi phí tiền lương, tiền công các khoản phụ cấp

1.000 đ

8.395.563

a2

Chi nguyên, nhiên vật liệu để bảo hành, bảo dưỡng công trình, máy móc thiết bị

1.000 đ

734.376

a3

Chi phí điện năng phục vụ vận hành các cống đầu kênh

1.000 đ

688.172

a4

Chi phí công tác bảo hộ, an toàn lao động, bảo vệ CTTL, phục vụ PCTT

1.000 đ

1.523.489

b

Chi bảo trì công trình thủy lợi

1.000 đ

8.180.913

c

Chi phí khấu hao TSCĐ

1.000 đ

1.833.804

d

Chi phí quản lý doanh nghiệp

1.000 đ

2.460.954

e

Các khoản chi phí khác liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp SPDVTL

1.000 đ

5.911.280

2

Chi PCTT địa phương

1.000 đ

4.255.353

3

Chi phí kinh doanh tổng hợp

1.000 đ

600.000

III

Cân đối thu chi (lãi)

1.000 đ

1.822.264

IV

Kế hoạch ngân sách cấp

1.000 đ

100.000.000

1

Thu từ nguồn kinh phí ngân sách cấp

1.000

86.252.259

a

Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

1.000 đ

50.301.930

-

Hệ thống Dầu Tiếng - Phước Hòa

28.754.291

(*)

-

Hệ thống Đồng Bằng Sông Cửu Long

21.547.639

b

Hỗ trợ kinh phí bảo trì

1.000 đ

29.652.861

(**)

Thực hiện năm 2024

1.000 đ

22.652.861

Đề nghị chuyển sang năm 2025

1.000 đ

7.000.000

c

Hỗ trợ tài chính khác

1.000 đ

6.297.468

2

Hỗ trợ quỹ khen thưởng và phúc lợi

1.000 đ

13.747.741

(***)

V

Kế hoạch nộp ngân sách

1.000 đ

12.104.522

1

Nộp tiền thuê đất, phí môn bài

1.000 đ

189.816

2

Nộp thuế GTGT

1.000 đ

6.835.987

3

Nộp thuế Tài nguyên

1.000 đ

4.414.266

4

Nộp thuế TNCN

1.000 đ

300.000

5

Nộp thuế TNDN

1.000 đ

364.453

B

QUỸ LƯƠNG NGƯỜI QUẢN LÝ

1.000 đ

1.698.000

C

KẾ HOẠCH CHI TỪ NGUỒN KHẤU HAO TSCĐ

1.000 đ

3.085.094

(****)

I

Mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty KTTL Miền Nam

1.000 đ

2.685.094

II

Sửa chữa đường điện cấp nguồn cầu trục và mua sắm, lắp đặt trạm biến áp Cống Thầy Cai

1.000 đ

400.000

D

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH TĂNG THÊM TIỀN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP SẢN XUẤT, LAO ĐỘNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, THỪA HÀNH, PHỤC VỤ (Hđc)

I

Khối văn phòng công ty

Vùng I

1,0

II

Chi nhánh Dầu Tiếng - Phước Hòa và Chi nhánh Đồng Bằng Sông Cửu Long

Vùng

III

0,5

Số TT

Nội dung

Kế hoạch điều chỉnh

Tổng

Ngân sách Nhà nước cấp

Dịch vụ thủy lợi khác

A

Nhiệm vụ công ích

160.835.080

79.252.344

81.582.736

I

Hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa

131.106.528

49.523.792

81.582.736

1

Chi cho công tác vận hành

63.072.351

25.076.627

37.995.724

a

Chi tiền lương, các khoản phụ cấp có tính chất lương, tiền ăn giữa ca, các khoản phải nộp tính theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN).

56.849.783

22.563.042

34.286.741

b

Chi nguyên, nhiên, vật liệu để vận hành, bảo dưỡng công trình, máy móc thiết bị

826.245

333.759

492.486

c

Chi tiền điện để bơm cấp nước, tưới nước, tiêu nước

214.983

86.842

128.142

d

Chi công tác bảo hộ, an toàn lao động; bảo vệ công trình phục vụ phòng chống thiên tai, úng hạn

5.181.340

2.092.984

3.088.356

2

Chi bảo trì công trình thủy lợi

35.826.400

14.471.948

21.354.452

3

Chi khấu hao TSCĐ

4.874.694

1.969.115

2.905.579

4

Chi quản lý doanh nghiệp

16.336.010

6.598.873

9.737.136

a

Chi phí vật liệu quản lý

1.606.542

648.957

957.585

b

Chi phí đồ dùng quản lý

477.500

192.884

284.616

c

Chi dịch vụ mua ngoài phục vụ công tác quản lý

1.568.686

633.665

935.021

d

Chi phí đào tạo

850.000

343.354

506.646

e

Chi phí khác

11.833.282

4.780.012

7.053.269

5

Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

10.997.073

1.407.229

9.589.844

II

Hệ thống thủy lợi vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

29.728.552

29.728.552

1

Chi cho công tác vận hành

11.341.601

11.341.601

a

Chi tiền lương, các khoản phụ cấp có tính chất lương, tiền ăn giữa ca, các khoản phải nộp tính theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN).

8.395.563

8.395.563

-

Các khoản phải nộp tính theo lương

1.134.181

1.134.181

b

Chi nguyên, nhiên, vật liệu để vận hành, bảo dưỡng công trình, máy móc thiết bị

734.376

734.376

c

Chi tiền điện để bơm cấp nước, tưới nước, tiêu nước

688.172

688.172

d

Chi công tác bảo hộ, an toàn lao động; bảo vệ công trình phục vụ phòng chống thiên tai, úng hạn

1.523.489

1.523.489

2

Chi bảo trì công trình thủy lợi

8.180.913

8.180.913

3

Chi khấu hao TSCĐ

1.833.804

1.833.804

4

Chi quản lý doanh nghiệp

2.460.954

2.460.954

a

Chi phí vật liệu quản lý

397.826

397.826

b

Chi phí đồ dùng quản lý

131.500

131.500

c

Chi dịch vụ mua ngoài phục vụ công tác quản lý

272.295

272.295

d

Chi phí đào tạo

200.000

200.000

e

Chi phí khác

1.459.333

1.459.333

5

Các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

5.911.280

5.911.280

B

Hoạt động kinh doanh tổng hợp

600.000

600.000

C

Kinh phí PCTT các địa phương

4.255.352

TỔNG CỘNG (A+B+C):

165.690.433

79.252.344

82.182.736