Quyết định 07/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu báo cáo tại chế độ thông tin báo cáo áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 07/2004/QĐ-NHNN
NGÀY 02 NGÀY 01 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ
MẪU BIỂU BÁO CÁO TẠI CHẾ ĐỘ THÔNG TIN CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC
TÍN DỤNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 516/2000/QĐ-NHNN1 NGÀY18/12/2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12/12/1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước ngày 17/6/2003;

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 27/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành bổ sung một số loại tiền mới vào lưu thông kể từ ngày 17/12/2003;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi một số mẫu biểu tại Phụ lục 2a của Chế độ thông tin báo cáo áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau (được đính kèm theo Quyết định này):

1. Bổ sung các mẫu biểu sau:

- Biểu G01.1 "Báo cáo thống kê các loại tiền Cotton thuộc Quỹ dự trữ phát hành của các kho tiền TW".

- Biểu G01.2 "Báo cáo thống kê các loại tiền Polymer thuộc Quỹ dự trữ phát hành của các kho tiền TW".

- Biểu  G01.3 ""Báo cáo thống kê các loại tiền kim loại thuộc Quỹ dự trữ phát hành của các kho tiền TW".

- Biểu G04.1 "Báo cáo thống kê thu chi các loại tiền Cotton thuộc Quỹ nghiệp vụ phát hành".

- Biểu G04.2 "Báo cáo thống kê thu chi các loại tiền Polymer thuộc Quỹ nghiệp vụ phát hành".

- Biểu G04.3 "Báo cáo thống kê thu chi các loại tiền kim loại thuộc Qũy nghiệp vụ phát hành".

- Biểu G11.1 "Báo cáo thống kê các loại tiền Cotton thuộc Quỹ dự trữ phát hành của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố".

- Biểu G11.2 "Báo cáo thống kê các loại tiền Polymer thuộc Quỹ dự trữ phát hành của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố".

- Biểu G11.3 "Báo cáo thống kê các loại tiền kim loại thuộc Quỹ dự trữ phát hành của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố".

2. Sửa đổi nội dung các mẫu biểu sau:

- Biểu G01 "Báo cáo thống kê các loại tiền thuộc Quỹ dự trữ phát hành của các kho tiền TW".

- Biểu G04 "Báo cáo thống kê thu chi các loại tiền thuộc Quỹ nghiệp vụ phát hành".

- Biểu G11 "Báo cáo thống kê các loại tiền thuộc Quỹ dự trữ phát hành của ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố".

- Biểu G08 "Cân đối thu chi tiền mặt".

- Biểu G51 "Điện báo nghiệp vụ phát hành và kho quỹ".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học ngân hàng, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

.......

Biểu G01 (tổng hợp từ G01.1, G01.2, G01.3)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2004/QĐ-NHNN ngày 02 tháng 01 năm 2004)

1. Đối tượng áp dụng:  Các Kho tiền TW, Cục  PH&KQ

2. Thời hạn gửi:

- Chậm nhất vào ngày 05 tháng sau, Cục PH & KQ tổng hợp số liệu tháng trước của
các Kho tiền TW

- Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, Cục PH&KQ tổng hợp số liệu báo
cáo thống kê của các Kho tiền TW của quý trước.

- Chậm nhất sau 31 tháng 1 năm sau, Cục PH&KQ tổng hợp số liệu báo cáo thống kê
của các Kho tiền TW của năm trước.

- Kho tiền TW tổng hợp số liệu tháng, quý, năm để sử  dụng tại đơn vị.

BÁO CÁO THỐNG KÊ  CÁC LOẠI TIỀN THUỘC QUỸ DỰ TRỮ PHÁT HÀNH CỦA CÁC KHO TIỀN TW

Tháng... năm...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Kho tiền….

Biểu G01.1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2004/QĐ-NHNN ngày 02 tháng 01 năm 2004)

1. Đối tượng áp dụng:  Các Kho tiền TW

2. Thời hạn gửi: - Chậm nhất vào ngày 05 hàng tháng các Kho tiền TW truyền báo cáo
về NHNN TW (Cục PH&KQ) thông qua Cục CNTHNH.

- Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, Cục PH&KQ tổng hợp số liệu báo
cáo thống kê của các Kho tiền TW của quý trước.

- Chậm nhất sau 31 tháng 1 năm sau, Cục PH&KQ tổng hợp số liệu báo cáo thống kê
của các Kho tiền TW của năm trước.

BÁO CÁO THỐNG KÊ  CÁC LOẠI TIỀN COTTON THUỘC  QUỸ DỰ TRỮ PHÁT HÀNH CỦA CÁC KHO TIỀN TW

Tháng... năm...

HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU G01.1:

Mẫu biểu G01.1 do các Kho tiền TW lập vào ngày cuối tháng , căn cứ vào kết quả kiểm kê cuối tháng có đối chiếu với sổ sách kế toán ( Tài khoản 101- Quỹ DTPH). Số liệu báo cáo phải chính xác để NHTW tổng hợp, báo cáo Chính phủ , chỉ đạo công tác phát hành  tiền theo kế hoạch cung ứng của Thủ tướng Chính phủ và công tác kế hoạch và điều hoà tiền mặt giữa các Kho tiền TW với NHNN chi nhánh  Tỉnh, TP, Sở giao dịch NHNN.

I. Tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành:

Cột 2: Tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: Phản ánh số tiền nhập quỹ DTPH nhập từ các Nhà máy in tiền và tiền mới công bố lưu hành

Cột 4  và cột 9: Phản ánh số tiền nhập, xuất quỹ DTPH điều chuyển giữa các Kho tiền TW.

Cột 5 và cột 10: phản ánh số tiền nhập xuất quỹ DTPH của Kho tiền TW với quỹ Nghiệp vụ phát hành Sở giao dịch NHNN .

Cột 6 và cột 11: Phản ánh số tiền nhập, xuất quỹ DTPH của các Kho tiền TW với NHNN chi nhánh Tỉnh, TP.

Cột 7 và cột 12: phản ánh số tiền nhập,xuất quỹ DTPH phát sinh do tuyển chọn tiền.

Cột 8= cột 3+ cột 4+ cột 5+ cột 6+ cột 7

Cột 13= Cột 9+ cột 10+ cột 11+ cột 12

Cột 14: phản ánh số tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành tồn quỹ tại kho tiền trung ương tại ngày làm việc cuối  cùng của tháng báo cáo.

II. Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông:

Cột 2: như cột 2 mục I/ tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành

Cột 3: - Nhập tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông từ các Kho tiền TW,  NHNN chi nhánh Tỉnh, TP và Sở giao dịch NHNN.

- Nhập tiền  không đủ tiêu chuẩn lưu thông chọn ra từ tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành

Cột 4: - Xuất tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông điều chuyển giữa các Kho TW, Xuất giao Hội đồng tiêu huỷ

- Xuất tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành chọn ra từ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Cột 5:  Phản ánh số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tồn quỹ tại Kho tiền TW tại ngày làm việc cuối  cùng của tháng báo cáo.

III. Tiền đình chỉ lưu hành:

Cột 2: như cột 2 mục I / tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành

Cột 3: nhập tiền đình chỉ lưu hành từ NHNN chi nhánh Tỉnh, TP và Sở giao dịch NHNN

Cột 4: xuất tiền đình chỉ lưu hành  giao Hội đồng tiêu hủy, xuất để bán

Cột 5: Phản ánh số tiền đình chỉ lưu hành  tồn quỹ tại Kho tiền TW tại ngày làm việc cuối  cùng của tháng báo cáo.

Ngân hàng Nhà nước Việt nam

Kho tiền...

Biểu G01.2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2004/QĐ-NHNN, ngày 02 tháng 01 năm 2004)

1. Đối tượng áp dụng:  Các Kho tiền TW

2. Thời hạn gửi: - Chậm nhất vào ngày 05 hàng tháng các Kho tiền TW truyền báo cáo
về NHNN TW (Cục PH&KQ) thông qua Cục CNTHNH.

- Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, Cục PH&KQ tổng hợp số liệu báo
cáo thống kê của các Kho tiền TW của quý trước.

- Chậm nhất sau 31 tháng 1 năm sau, Cục PH&KQ tổng hợp số liệu báo cáo thống kê
của các Kho tiền TW của năm trước.

BÁO CÁO THỐNG KÊ  CÁC LOẠI TIỀN POLYME THUỘC QUỸ DỰ TRỮ PHÁT HÀNH CỦA CÁC KHO TIỀN TW

Tháng... năm...

HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU G01.2:

Mẫu biểu G01.2 do các Kho tiền TW lập vào ngày cuối tháng , căn cứ vào kết quả kiểm kê cuối tháng có đối chiếu với sổ sách kế toán (Tài khoản 101- Quỹ DTPH). Số liệu báo cáo phải chính xác để NHTW tổng hợp, báo cáo Chính phủ, chỉ đạo công tác phát hành  tiền theo kế hoạch cung ứng của Thủ tướng Chính phủ và công tác kế hoạch và điều hoà tiền mặt giữa các Kho tiền TW với NHNN chi nhánh  Tỉnh, TP, Sở giao dịch NHNN.

I. Tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành:

Cột 2: Tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: Phản ánh số tiền nhập quỹ DTPH nhập từ các Nhà máy in tiền và tiền mới công bố lưu hành

Cột 4  và cột 9: Phản ánh số tiền nhập, xuất quỹ DTPH điều chuyển giữa các Kho tiền TW.

Cột 5 và cột 10: phản ánh số tiền nhập xuất quỹ DTPH của Kho tiền TW với quỹ Nghiệp vụ phát hành Sở giao dịch NHNN .

Cột 6 và cột 11: Phản ánh số tiền nhập, xuất quỹ DTPH của các Kho tiền TW với NHNN chi nhánh Tỉnh, TP.

Cột 7 và cột 12: phản ánh số tiền nhập,xuất quỹ DTPH phát sinh do tuyển chọn tiền.

Cột 8= cột 3+ cột 4+ cột 5+ cột 6+ cột 7

Cột 13= Cột 9+ cột 10+ cột 11+ cột 12

Cột 14: phản ánh số tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành tồn quỹ tại kho tiền trung ương tại ngày làm việc cuối  cùng của tháng báo cáo.

II. Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông:

Cột 2: như cột 2 mục I/ tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành

Cột 3: - Nhập tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông từ các Kho tiền TW,  NHNN chi nhánh Tỉnh, TP và Sở giao dịch NHNN.

- Nhập tiền  không đủ tiêu chuẩn lưu thông chọn ra từ tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành

Cột 4: - Xuất tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông điều chuyển giữa các Kho TW, Xuất giao Hội đồng tiêu huỷ

- Xuất tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành chọn ra từ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Cột 5:  Phản ánh số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tồn quỹ tại Kho tiền TW tại ngày làm việc cuối  cùng của tháng báo cáo.

III. Tiền đình chỉ lưu hành:

Cột 2: như cột 2 mục I / tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành

Cột 3: nhập tiền đình chỉ lưu hành từ  NHNN chi nhánh Tỉnh, TP và Sở giao dịch NHNN

Cột 4: xuất tiền đình chỉ lưu hành  giao Hội đồng tiêu huỷ, xuất để bán

Cột 5: Phản ánh số tiền đình chỉ lưu hành  tồn quỹ tại Kho tiền TW tại ngày làm việc cuối  cùng của tháng báo cáo.

Ngân hàng Nhà nước Việt nam

Kho tiền...

Biểu G01.3

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2004/QĐ-NHNN, ngày 02 tháng 01 năm 2004)

1. Đối tượng áp dụng:  Các Kho tiền TW

2. Thời hạn gửi: - Chậm nhất vào ngày 05 hàng tháng các Kho tiền TW truyền báo cáo
về NHNN TW (Cục PH&KQ) thông qua Cục CNTHNH.

- Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, Cục PH&KQ tổng hợp số liệu báo
cáo thống kê của các Kho tiền TW của quý trước.

- Chậm nhất sau 31 tháng 1 năm sau, Cục PH&KQ tổng hợp số liệu báo cáo thống kê
của các Kho tiền TW của năm trước.

BÁO CÁO THỐNG KÊ  CÁC LOẠI TIỀN KIM LOẠI THUỘC QUỸ DỰ TRỮ PHÁT HÀNH
CỦA CÁC KHO TIỀN TW

Tháng... năm...

HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU G01.3:

Mẫu biểu G01.3 do các Kho tiền TW lập vào ngày cuối tháng , căn cứ vào kết quả kiểm kê cuối tháng có đối chiếu với sổ sách kế toán ( Tài khoản 101- Quỹ DTPH ). Số liệu báo cáo phải chính xác để NHTW tổng hợp, báo cáo Chính phủ , chỉ đạo công tác phát hành  tiền theo kế hoạch cung ứng của Thủ tướng Chính phủ và công tác kế hoạch và điều hoà tiền mặt giữa các Kho tiền TW với NHNN chi nhánh  Tỉnh, TP, Sở giao dịch NHNN.

I. Tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành:

Cột 2: Tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: Phản ánh số tiền nhập quỹ DTPH nhập từ các Nhà máy in tiền và tiền mới công bố lưu hành

Cột 4  và cột 9: Phản ánh số tiền nhập, xuất quỹ DTPH điều chuyển giữa các Kho tiền TW.

Cột 5 và cột 10: phản ánh số tiền nhập xuất quỹ DTPH của Kho tiền TW với quỹ Nghiệp vụ phát hành Sở giao dịch NHNN .

Cột 6 và cột 11: Phản ánh số tiền nhập, xuất quỹ DTPH của các Kho tiền TW với NHNN chi nhánh Tỉnh, TP.

Cột 7 và cột 12: phản ánh số tiền nhập,xuất quỹ DTPH phát sinh do tuyển chọn tiền.

Cột 8= cột 3+ cột 4+ cột 5+ cột 6+ cột 7

Cột 13= Cột 9+ cột 10+ cột 11+ cột 12

Cột 14: phản ánh số tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành tồn quỹ tại kho tiền trung ương tại ngày làm việc cuối  cùng của tháng báo cáo.

II. Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông:

Cột 2: như cột 2 mục I/ tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành

Cột 3: - Nhập tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông từ các Kho tiền TW,  NHNN chi nhánh Tỉnh, TP và Sở giao dịch NHNN.

- Nhập tiền  không đủ tiêu chuẩn lưu thông chọn ra từ tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành

Cột 4: - Xuất tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông điều chuyển giữa các Kho TW, Xuất giao Hội đồng tiêu huỷ

- Xuất tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành chọn ra từ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Cột 5:  Phản ánh số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tồn quỹ tại Kho tiền TW tại ngày làm việc cuối  cùng của tháng báo cáo.

III. Tiền đình chỉ lưu hành:

Cột 2: như cột 2 mục I / tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành

Cột 3: nhập tiền đình chỉ lưu hành từ  NHNN chi nhánh Tỉnh, TP và Sở giao dịch NHNN

Cột 4: xuất tiền đình chỉ lưu hành  giao Hội đồng tiêu huỷ, xuất để bán

Cột 5: Phản ánh số tiền đình chỉ lưu hành  tồn quỹ tại Kho tiền TW tại ngày làm việc cuối  cùng của tháng báo cáo.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

……..

Biểu G04  (tổng hợp từ G04.1, G04.2, G04.3)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2004/QĐ-NHNN, ngày 02  tháng 01 năm 2004)

1. Đối tượng áp dụng: NHNN chi nhánh  tỉnh, TP, Sở GD NHNN, Cục PH&KQ.

2. Thời hạn gửi: Chậm nhất vào ngày 05 tháng sau,  Cuc PH&KQ tổng hợp  số liệu

tháng trước của các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và Sở GD NHNN.

- Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, Cục PH&KQ tổng hợp số liệu báo
cáo thống kê quý trước của các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và  Sở GD NHNN.

- Chậm nhất  ngày 31 tháng 1 năm sau, Cục PH&KQ  tổng hợp số liệu báo cáo thống
kê năm trước của các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và Sở GD NHNN.

- NHNN chi nhánh  Tỉnh, TP, SGD NHNN tổng hợp báo cáo Quý, năm để sử  dụng tại

đơn vị.

BÁO CÁO THỐNG KÊ THU CHI CÁC LOẠI TIỀN THUỘC QUỸ NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH

Tháng... năm...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chi nhánh (SGD)…..

Biểu G04.1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2004/QĐ-NHNN, ngày 02  tháng 01 năm 2004)

1. Đối tượng áp dụng: NHNN chi nhánh  tỉnh, TP, Sở GD NHNN

2. Thời hạn gửi: Chậm nhất vào ngày 05 tháng sau,  NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố,

Sở GD NHNN truyền báo cáo tháng trước về Cục PH&KQ (NHNN TW) thông qua

Cục CNTHNH.

- Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, Cục PH&KQ tổng hợp số liệu báo

cáo thống kê của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở GD NHNN của quý trước.

- Chậm nhất  ngày 31 tháng 1 năm sau, Cục PH&KQ  tổng hợp số liệu báo cáo thống

kê của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở GD NHNN của năm trước.

- NHNN chi nhánh  Tỉnh, TP, SGD NHNN tổng hợp báo cáo Quý, năm để sử dụng tại

đơn vị.

BÁO CÁO THỐNG KÊ THU CHI CÁC LOẠI TIỀN COTTON THUỘC QUỸ NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH

Tháng... năm...

HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU G04.1:

Mẫu G04.1 do NHNN chi nhánh  Tỉnh, TP và Sở giao dịch lập vào ngày cuối tháng. Số liệu trong mẫu biểu lấy từ tổng số tiền thu, chi qua quỹ nghiệp vụ phát hành trong tháng có đối chiếu với kế toán (Tài khoản 102- Quỹ NVPH) chậm nhất ngày 05 tháng sau NHNN chi nhánh Tỉnh, TP, Sở giao dịch NHNN truyền báo cáo về NHNNTW (Cục PH và KQ) thông qua Cục CNTHNH.

I. Tiền đang lưu hành:

Cột 2: Tồn quỹ cuối kỳ tháng trước mang sang

Cột 3 và cột 9: phản ánh số tiền thu, chi qũy NVPH với quỹ DTPH,kể cả đổi cơ cấu các loại tiền giữa quỹ NVPH với quỹ DTPH và ngược lại

Cột 4 và cột 10: phản ánh  các khoản thu chi quỹ NVPH của NHNN chi nhánh  Tỉnh, TP, Sở giao dịch NHNN với các TCTD trên địa bàn

Cột 5 và cột 11: phản ánh thu chi quỹ NVPH của NHNN chi nhánh  Tỉnh, TP, Sở giao dịch NHNN với KBNN trên địa bàn

Cột 6 và cột 12: phản ánh  các khoản thu chi quỹ NVPH của NHNN chi nhánh  Tỉnh, TP, Sở giao dịch NHNN ( ngoài các chỉ tiêu trong mẫu biểu ) như:  thu chi nội bộ, thu lệ phí, chuyển tiền, nhập, xuất do tuyển chọn phân loại tiền trong quỹ NVPH.

Cột 7 và cột 13: phản ánh các khoản thu chi đổi loại quỹ NVPH làm thay đổi cơ cấu tiền phục vụ cho việc thu chi từ các nghiệp vụ khác, đổi tiền lành, rách, đổi NPTT lấy tiền mặt....

Cột 8 = cột 3+ cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7

Cột 14= cột 9 + cột 10 + cột 11 + cột 12 + cột 13

Cột 15: phản ánh tồn quỹ NVPH các loại tiền đến ngày cuối tháng

Cột 16 và cột 17: phản ánh tỷ lệ các loại tiền trong tổng số tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành thu chi trong kỳ

II. Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông:

Cột 2: Tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nhập trong kỳ

Cột 4: số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông xuất trong kỳ

Cột 5: số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tồn tại quỹ đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo

III. Tiền đình chỉ lưu hành:

Cột 2:Tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: số tiền đình chỉ lưu hành nhập trong kỳ

Cột 4: số tiền đình chỉ lưu hành xuất trong kỳ

Cột 5: số tiền đình chỉ lưu hành tồn tại quỹ đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo

IV. Tiền nghi giả, tiền giả và tiền bị phá hoại chờ xử lý:

Cột 2:Tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: số tiền nghi giả, tiền giả và tiền bị phá hoại chờ xử lý nhập trong kỳ

Cột 4: số tiền nghi giả, tiền giả và tiền bị phá hoại chờ xử lý xuất trong kỳ

Cột 5: số tiền nghi giả, tiền giả và tiền bị phá hoại chờ xử lý tồn tại quỹ đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chi nhánh (SGD) …..

Biểu G04.2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2004/QĐ-NHNN, ngày 02  tháng 01 năm 2004)

1. Đối tượng áp dụng: NHNN chi nhánh  tỉnh, TP, Sở GD NHNN

2. Thời hạn gửi: Chậm nhất vào ngày 05 tháng sau,  NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố,

Sở GD NHNN truyền báo cáo tháng trước về Cục PH&KQ (NHNN TW) thông qua

Cục CNTHNH.

- Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, Cục PH&KQ tổng hợp số liệu báo

cáo thống kê của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở GD NHNN của quý trước.

- Chậm nhất  ngày 31 tháng 1 năm sau, Cục PH&KQ  tổng hợp số liệu báo cáo thống

kê của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở GD NHNN của năm trước.

- NHNN chi nhánh  Tỉnh, TP, SGD NHNN tổng hợp báo cáo Quý, năm để sử dụng tại đơn vị.

BÁO CÁO THỐNG KÊ THU CHI CÁC LOẠI TIỀN POLYMER THUỘC QUỸ NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH

Tháng... năm...

HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU G04.2:

Mẫu G04.2  do NHNN chi nhánh  Tỉnh, TP và Sở giao dịch lập vào ngày cuối tháng. Số liệu trong mẫu biểu lấy từ tổng số tiền thu, chi qua quỹ nghiệp vụ phát hành trong tháng có đối chiếu với kế toán (Tài khoản 102- Quỹ NVPH) chậm nhất ngày 05 tháng sau NHNN chi nhánh Tỉnh, TP, Sở giao dịch NHNN truyền báo cáo về NHNNTW (Cục PH và KQ) thông qua Cục CNTHNH.

I. Tiền đang lưu hành:

Cột 2: Tồn quỹ cuối kỳ tháng trước mang sang

Cột 3 và cột 9: phản ánh số tiền thu, chi qũy NVPH với quỹ DTPH,kể cả đổi cơ cấu các loại tiền giữa quỹ NVPH với quỹ DTPH và ngược lại

Cột 4 và cột 10: phản ánh  các khoản thu chi quỹ NVPH của NHNN chi nhánh  Tỉnh, TP, Sở giao dịch NHNN với các TCTD trên địa bàn

Cột 5 và cột 11: phản ánh thu chi quỹ NVPH của NHNN chi nhánh  Tỉnh, TP, Sở giao dịch NHNN với KBNN trên địa bàn

Cột 6 và cột 12: phản ánh các khoản thu chi quỹ NVPH của NHNN chi nhánh  Tỉnh, TP, Sở giao dịch NHNN (ngoài các chỉ tiêu trong mẫu biểu) như:  thu chi nội bộ, thu lệ phí, chuyển tiền, nhập, xuất do tuyển chọn phân loại tiền trong quỹ NVPH.

Cột 7 và cột 13: phản ánh các khoản thu chi đổi loại quỹ NVPH làm thay đổi cơ cấu tiền phục vụ cho việc thu chi từ các nghiệp vụ khác, đổi tiền lành, rách, đổi NPTT lấy tiền mặt....

Cột 8 = cột 3+ cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7

Cột 14= cột 9 + cột 10 + cột 11 + cột 12 + cột 13

Cột 15: phản ánh tồn quỹ NVPH các loại tiền đến ngày cuối tháng

Cột 16 và cột 17: phản ánh tỷ lệ các loại tiền trong tổng số tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành thu chi trong kỳ

II. Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông:

Cột 2:Tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nhập trong kỳ

Cột 4: số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông xuất trong kỳ

Cột 5: số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tồn tại quỹ đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo

III. Tiền đình chỉ lưu hành:

Cột 2:Tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: số tiền đình chỉ lưu hành nhập trong kỳ

Cột 4: số tiền đình chỉ lưu hành xuất trong kỳ

Cột 5: số tiền đình chỉ lưu hành tồn tại quỹ đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo

IV. Tiền nghi giả, tiền giả và tiền bị phá hoại chờ xử lý:

Cột 2:Tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: số tiền nghi giả, tiền giả và tiền bị phá hoại chờ xử lý nhập trong kỳ

Cột 4: số tiền nghi giả, tiền giả và tiền bị phá hoại chờ xử lý xuất trong kỳ

Cột 5: số tiền nghi giả, tiền giả và tiền bị phá hoại chờ xử lý tồn tại quỹ đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chi nhánh (SGD) …..

Biểu G04.3

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2004/QĐ-NHNN, ngày 02  tháng 01 năm 2004)

1. Đối tượng áp dụng: NHNN chi nhánh  tỉnh, TP, Sở GD NHNN

2. Thời hạn gửi: Chậm nhất vào ngày 05 tháng sau,  NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở GD

NHNN truyền báo cáo tháng trước về Cục PH&KQ (NHNN TW) thông qua Cục CNTHNH.

- Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, Cục PH&KQ tổng hợp số liệu báo cáo thống

kê của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở GD NHNN của quý trước.

- Chậm nhất  ngày 31 tháng 1 năm sau, Cục PH&KQ  tổng hợp số liệu báo cáo thống kê của

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở GD NHNN của năm trước.

- NHNN chi nhánh  Tỉnh, TP, SGD NHNN tổng hợp báo cáo Quý, năm để sử dụng tại đơn vị.

BÁO CÁO THỐNG KÊ THU CHI CÁC LOẠI TIỀN KIM LOẠI THUỘC QUỸ NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH

Tháng... năm...

HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU G04.3:

Mẫu G04.3  do NHNN chi nhánh  Tỉnh, TP và Sở giao dịch lập vào ngày cuối tháng. Số liệu trong mẫu biểu lấy từ tổng số tiền thu, chi qua quỹ nghiệp vụ phát hành trong tháng có đối chiếu với kế toán (Tài khoản 102- Quỹ NVPH) chậm nhất ngày 05 tháng sau NHNN chi nhánh Tỉnh, TP, Sở giao dịch NHNN truyền báo cáo về NHNNTW (Cục PH và KQ) thông qua Cục CNTHNH.

I. Tiền đang lưu hành:

Cột 2: Tồn quỹ cuối kỳ tháng trước mang sang

Cột 3 và cột 9: phản ánh số tiền thu, chi qũy NVPH với quỹ DTPH,kể cả đổi cơ cấu các loại tiền giữa quỹ NVPH với quỹ DTPH và ngược lại

Cột 4 và cột 10: phản ánh  các khoản thu chi quỹ NVPH của NHNN chi nhánh  Tỉnh, TP, Sở giao dịch NHNN với các TCTD trên địa bàn

Cột 5 và cột 11: phản ánh thu chi quỹ NVPH của NHNN chi nhánh  Tỉnh, TP, Sở giao dịch NHNN với KBNN trên địa bàn

Cột 6 và cột 12: phản ánh các khoản thu chi quỹ NVPH của NHNN chi nhánh  Tỉnh, TP, Sở giao dịch NHNN (ngoài các chỉ tiêu trong mẫu biểu) như:  thu chi nội bộ, thu lệ phí, chuyển tiền, nhập, xuất do tuyển chọn phân loại tiền trong quỹ NVPH.

Cột 7 và cột 13: phản ánh các khoản thu chi đổi loại quỹ NVPH làm thay đổi cơ cấu tiền phục vụ cho việc thu chi từ các nghiệp vụ khác, đổi tiền lành, rách, đổi NPTT lấy tiền mặt....

Cột 8 = cột 3+ cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7

Cột 14= cột 9 + cột 10 + cột 11 + cột 12 + cột 13

Cột 15: phản ánh tồn quỹ NVPH các loại tiền đến ngày cuối tháng

Cột 16 và cột 17: phản ánh tỷ lệ các loại tiền trong tổng số tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành thu chi trong kỳ

II. Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông:

Cột 2:Tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nhập trong kỳ

Cột 4: số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông xuất trong kỳ

Cột 5: số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tồn tại quỹ đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo

III. Tiền đình chỉ lưu hành:

Cột 2:Tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: số tiền đình chỉ lưu hành nhập trong kỳ

Cột 4: số tiền đình chỉ lưu hành xuất trong kỳ

Cột 5: số tiền đình chỉ lưu hành tồn tại quỹ đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo

IV. Tiền nghi giả, tiền giả và tiền bị phá hoại chờ xử lý:

Cột 2:Tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: số tiền nghi giả, tiền giả và tiền bị phá hoại chờ xử lý nhập trong kỳ

Cột 4: số tiền nghi giả, tiền giả và tiền bị phá hoại chờ xử lý xuất trong kỳ

Cột 5: số tiền nghi giả, tiền giả và tiền bị phá hoại chờ xử lý tồn tại quỹ đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

....

Biểu G08

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2004/QĐ-NHNN ngày 02 tháng 01 năm 2004)

1. Đối tượng áp dụng: NHNN chi nhánh  tỉnh, thành phố, Sở  GD NHNN, Cục PH&KQ

2. Thời hạn gửi:

- Chậm nhất vào ngày 03 tháng sau, NHNN chi nhánh  tỉnh, thành phố, Sở GD NHNN,

truyền số liệu báo cáo tháng trước về Cục PH&KQ (NHNNTW) thông qua Cục CNTHNH.

- Cục PH&KQ tổng hợp báo cáo tháng trước của các NHNN chi nhánh tỉnh, TP và

SGDNHNN

CÂN ĐỐI THU CHI TIỀN MẶT

Tháng...  năm...

Chênh lệch bội thu (+) hoặc bội chi (-)

HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU G08:

- Nguồn thu từ 1 đến 4: Lấy tổng thu tiền mặt gồm cả 3 loại tiền Cotton,  tiền Polymer, tiền kim loại.

- Nguồn chi từ 1 đến 4: Lấy tổng chi tiền mặt gồm cả 3 loại tiền Cotton, tiền Polymer, tiền kim loại.

- Tồn Quỹ NVPH đầu kỳ: Lấy số dư tài khoản 102 tại ngày làm việc cuối cùng của tháng trước  tháng báo cáo (gồm tổng cả 3 loại tiền Cotton,  tiền Polymer, tiền kim loại)

- Tồn Quỹ NVPH cuối kỳ: Lấy số dư tài khoản 102 tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo (gồm tổng cả 3 loại tiền Cotton, tiền Polymer, tiền kim loại)

- Chênh lệch bội thu (+) hoặc bội chi (-) tiền mặt: bằng tổng thu trừ đi tổng chi, nếu tổng thu lớn hơn tổng chi là bội thu (ký hiệu +), ngược lại   nếu tổng thu nhỏ hơn tổng chi là bội chi (ký hiệu là -).

- Xuất Quỹ DTPH không tính số tiền xuất điều chuyển về các Kho tiền TW hoặc đi các chi nhánh khác.

- Nhập Quỹ DTPH không tính số tiền nhập điều chuyển từ các Kho tiền TW hoặc từ các chi nhánh khác.

- Thu, chi từ các TCTD khác là các TCTD khác trên địa bàn có quan hệ giao dịch tiền mặt với NHNN chi nhánh .

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

.....

Biểu G11 (Tổng hợp từ G11.1, G11.2, G11.3)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2004/QĐ-NHNN ngày 02 tháng 01 năm 2004)

1. Đối tượng áp dụng: NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Cục PH&KQ

2. Thời hạn gửi:

- Chậm nhất ngày 05 tháng sau, Cục PH&KQ tổng hợp số liệu tháng trước của các NHNN

chi nhánh tỉnh, thành phố

- Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, Cục PH&KQ tổng hợp số liệu báo cáo

quý trước của các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

- Chậm nhất  ngày 31 tháng 1 năm sau, Cục PH&KQ  tổng hợp số liệu báo cáo năm trước

của các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố .

- Các NHNN chi nhánh tỉnh, TP tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm để  sử  dụng tại đơn vị

BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC LOẠI TIỀN THUỘC QUỸ DỰ TRỮ PHÁT HÀNH
CỦA NHNN CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ

Tháng (Quý, năm)... năm...

I. Tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành:                                                   Đơn vị:  đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt nam

Chi nhánh...

Biểu G11.1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2004/QĐ-NHNN, ngày 02 tháng 01 năm 2004)

1. Đối tượng áp dụng: NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

2. Thời hạn gửi:

- Chậm nhất ngày 05 hàng tháng NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố truyền file số liệu qua

mạng máy tính về Cục PH&KQ (NHNN TW) thông qua Cục CNTHNH.

- Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, Cục PH&KQ tổng hợp số liệu báo cáo

thống kê của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố của quý trước.

- Chậm nhất  ngày 31 tháng 1 năm sau, Cục PH&KQ  tổng hợp số liệu báo cáo thống kê

của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố của năm trước.

- NHNN chi nhánh tỉnh, TP tổng hợp báo cáo Quý, năm để sử  dụng tại đơn vị.

BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC LOẠI TIỀN COTTON THUỘC QUỸ DỰ TRỮ PHÁT HÀNH
CỦA NHNN CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ

Tháng... năm...

HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU G11.1:

Mẫu biểu số G11.1 do các  NHNN chi nhánh Tỉnh,TP lập vào ngày cuối tháng có đối chiếu với sổ kế toán (Tài khoản 101 quỹ DTPH) Số liệu báo cáo thống kê phải đảm bảo chính xác để NHTW tổng hợp, chỉ đạo công tác kế hoạch và điều hoà tiền mặt..

I. Tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành:

Cột 2: tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: Phản ánh tổng số tiền nhập quỹ DTPH từ quỹ NVPH kể cả đổi cơ cấu các loại tiền giữa quỹ NVPH với quỹ DTPH và tiền mới công bố lưu hành.

Cột 4 và cột 9: phản ánh số tiền nhập, xuất quỹ DTPH của  NHNN chi nhánh Tỉnh, TP với Kho tiền TW

Cột 5 và cột 10: phản ánh số tiền nhập, xuất quỹ DTPH giữa NHNN chi nhánh Tỉnh, TP với nhau

Cột 6 và cột 11: phản ánh số tiền nhập, xuất quỹ DTPH của CN do tuyển chọn phân loại tiền thuộc quỹ DTPH

Cột 7 = cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6

Cột 8: Phản ánh tổng số tiền xuất quỹ DTPH nhập quỹ NVPH kể cả đổi cơ cấu giữa quỹ NVPH với quỹ DTPH

Cột 12 = cột 8 + cột 9 + cột 10 + cột 11

Cột 13: phản ánh số tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành tồn quỹ DTPH của NHNN chi nhánh Tỉnh, TP  đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo csó

Cột 14: phản ánh tỷ lệ các loại tiền trong tổng số tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành tồn cuối kỳ.

II. Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông:

Cột 2: tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: - Phản ánh tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nhập từ Quỹ NVPH

- Nhập tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chọn ra từ Quỹ DTPH tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành

Cột 4: + phản ánh số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông  điều chuyển về Kho tiền TW

+ Phản ánh số  tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành chọn ra từ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông để nhập quỹ DTPH tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành

+ Xuất quỹ dự trữ phát hành để tuyển chọn

Cột 5: phản ánh số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tồn quỹ DTPH của NHNN chi nhánh Tỉnh, TP  đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo csó

III. Tiền đình chỉ lưu hành:

Cột 2: tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: nhập tiền ĐCLH từ Quỹ NVPH; Kho tiền trung ương (để bán)

Cột 4: xuất tiền ĐCLH giao Kho tiền TW; Xuất sang Quỹ nghiệp vụ phát hành (để bán)

Cột 5: số tiền ĐCLH tồn quỹ DTPH  đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo csó

Cơ sở thu thập số liệu: Sổ quỹ DTPH, sổ theo dõi các loại tiền thuộc quỹ DTPH, sổ kiểm kê quỹ DTPH.

Ngân hàng Nhà nước Việt nam

Chi nhánh ...

Biểu G11.2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2004/QĐ-NHNN, ngày 02 tháng 01 năm 2004)

1. Đối tượng áp dụng: NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

2. Thời hạn gửi:

- Chậm nhất ngày 05 hàng tháng NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố truyền file số liệu qua

mạng máy tính về Cục PH&KQ (NHNN TW) thông qua Cục CNTHNH.

- Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, Cục PH&KQ tổng hợp số liệu báo cáo

thống kê của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố của quý trước.

- Chậm nhất  ngày 31 tháng 1 năm sau, Cục PH&KQ  tổng hợp số liệu báo cáo thống kê của

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố của năm trước.

- NHNN chi nhánh tỉnh, TP tổng hợp báo cáo Quý, năm để sử  dụng tại đơn vị

BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC LOẠI TIỀN POLYMER THUỘC QUỸ DỰ TRỮ PHÁT HÀNH
CỦA NHNN CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ

Tháng... năm...

HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU G11.2

Mẫu biểu số G11.2 do các  NHNN chi nhánh Tỉnh,TP lập vào ngày cuối tháng có đối chiếu với sổ kế toán ( Tài khoản 101 qũy DTPH ) Số liệu báo cáo thống kê phải đảm bảo chính xác để NHTW tổng hợp, chỉ đạo công tác kế hoạch và điều hoà tiền mặt..

I. Tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành:

Cột 2: tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: Phản ánh tổng số tiền nhập quỹ DTPH từ quỹ NVPH kể cả đổi cơ cấu các loại tiền giữa quỹ NVPH với quỹ DTPH và tiền mới công bố lưu hành.

Cột 4 và cột 9: phản ánh số tiền nhập, xuất quỹ DTPH của  NHNN chi nhánh Tỉnh, TP với Kho tiền TW

Cột 5 và cột 10: phản ánh số tiền nhập, xuất quỹ DTPH giữa NHNN chi nhánh Tỉnh, TP với nhau

Cột 6 và cột 11: phản ánh số tiền nhập, xuất quỹ DTPH của CN do tuyển chọn phân loại tiền thuộc quỹ DTPH

Cột 7   = cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6

Cột 8: Phản ánh tổng số tiền xuất quỹ DTPH nhập quỹ NVPH kể cả đổi cơ cấu giữa quỹ NVPH với quỹ DTPH

Cột 12 = cột 8 + cột 9 + cột 10 + cột 11

Cột 13: phản ánh số tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành tồn quỹ DTPH của NHNN chi nhánh Tỉnh, TP  đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo csó

Cột 14: phản ánh tỷ lệ các loại tiền trong tổng số tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành tồn cuối kỳ.

II. Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông:

Cột 2: tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: - Phản ánh tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nhập từ Quỹ NVPH

- Nhập tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chọn ra từ Quỹ DTPH tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành

Cột 4: + phản ánh số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông  điều chuyển về Kho tiền TW

+ Phản ánh số  tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành chọn ra từ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông để nhập quỹ DTPH tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành

+ Xuất quỹ dự trữ phát hành để tuyển chọn

Cột 5: phản ánh số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tồn quỹ DTPH của NHNN chi nhánh Tỉnh, TP  đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo csó

III. Tiền đình chỉ lưu hành:

Cột 2: tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: nhập tiền ĐCLH từ Quỹ NVPH; Kho tiền trung ương (để bán)

Cột 4: xuất tiền ĐCLH giao Kho tiền TW; Xuất sang Quỹ nghiệp vụ phát hành (để bán)

Cột 5: số tiền ĐCLH tồn quỹ DTPH  đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo csó

Cơ sở thu thập số liệu: Sổ quỹ DTPH, sổ theo dõi các loại tiền thuộc quỹ DTPH, sổ kiểm kê quỹ DTPH.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chi nhánh...

Biểu G11.3

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2004/QĐ-NHNN, ngày 02 tháng 01 năm 2004)

1. Đối tượng áp dụng: NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

2. Thời hạn gửi:

- Chậm nhất ngày 05 hàng tháng NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố truyền file số liệu qua

mạng máy tính về Cục PH&KQ (NHNN TW) thông qua Cục CNTHNH.

- Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, Cục PH&KQ tổng hợp số liệu báo cáo

thống kê của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố của quý trước.

- Chậm nhất  ngày 31 tháng 1 năm sau, Cục PH&KQ  tổng hợp số liệu báo cáo thống kê của

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố của năm trước.

- NHNN chi nhánh tỉnh, TP tổng hợp báo cáo Quý, năm để sử  dụng tại đơn vị.

BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC LOẠI TIỀN KIM LOẠI THUỘC QUỸ DỰ TRỮ PHÁT HÀNH
CỦA NHNN CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ

Tháng... năm...

HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU G11.3:

Mẫu biểu số G11.3 do các  NHNN chi nhánh Tỉnh,TP lập vào ngày cuối tháng có đối chiếu với sổ kế toán (Tài khoản 101 qũy DTPH) Số liệu báo cáo thống kê phải đảm bảo chính xác để NHTW tổng hợp, chỉ đạo công tác kế hoạch và điều hoà tiền mặt..

I. Tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành:

Cột 2: tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: Phản ánh tổng số tiền nhập quỹ DTPH từ quỹ NVPH kể cả đổi cơ cấu các loại tiền giữa quỹ NVPH với quỹ DTPH và tiền mới công bố lưu hành.

Cột 4 và cột 9: phản ánh số tiền nhập, xuất quỹ DTPH của  NHNN chi nhánh Tỉnh, TP với Kho tiền TW

Cột 5 và cột 10: phản ánh số tiền nhập, xuất quỹ DTPH giữa NHNN chi nhánh Tỉnh, TP với nhau

Cột 6 và cột 11: phản ánh số tiền nhập, xuất quỹ DTPH của CN do tuyển chọn phân loại tiền thuộc quỹ DTPH

Cột 7   = cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6

Cột 8: Phản ánh tổng số tiền xuất quỹ DTPH nhập quỹ NVPH kể cả đổi cơ cấu giữa quỹ NVPH với quỹ DTPH

Cột 12 = cột 8 + cột 9 + cột 10 + cột 11

Cột 13: phản ánh số tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành tồn quỹ DTPH của NHNN chi nhánh Tỉnh, TP  đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo csó

Cột 14: phản ánh tỷ lệ các loại tiền trong tổng số tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành tồn cuối kỳ.

II. Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông:

Cột 2: tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: - Phản ánh tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông nhập từ Quỹ NVPH

- Nhập tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chọn ra từ Quỹ DTPH tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành

Cột 4:+ phản ánh số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông  điều chuyển về Kho tiền TW

+ Phản ánh số  tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành chọn ra từ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông để nhập quỹ DTPH tiền đủ tiêu chuẩn lưu hành

+ Xuất quỹ dự trữ phát hành để tuyển chọn

Cột 5: phản ánh số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tồn quỹ DTPH của NHNN chi nhánh Tỉnh, TP  đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo csó

III. Tiền đình chỉ lưu hành:

Cột 2: tồn quỹ cuối tháng trước mang sang

Cột 3: nhập tiền ĐCLH từ Quỹ NVPH; Kho tiền trung ương (để bán)

Cột 4: xuất tiền ĐCLH giao Kho tiền TW; Xuất sang Quỹ nghiệp vụ phát hành (để bán)

Cột 5: số tiền ĐCLH tồn quỹ DTPH  đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo csó

Cơ sở thu thập số liệu: Sổ quỹ DTPH, sổ theo dõi các loại tiền thuộc quỹ DTPH, sổ kiểm kê quỹ DTPH.

Ngân hàng nhà nước

.........

Biểu G51

(Ban hành kèm theo Quyết định

số 07/2004/QĐ- NHNN, ngày 02 tháng 01 năm 2004)

1. Đối tượng áp dụng: Các Kho tiền TW, NHNN

chi nhánh  tỉnh, TP và Sở GD  NHNN.

2. Thời hạn gửi:  Cuối giờ làm việc  hoặc trước 9

giờ của ngày làm việc tiếp theo, các Kho tiền TW,

NHNN chi nhánh tỉnh, TP, Sở GD NHNN truyền

điện báo về NHNNN TW(Cục PH&KQ) thông

qua Cục CNTHNH.

ĐIỆN BÁO NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH VÀ KHO QUỸ

Ngày ...  tháng... năm....

HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU G51:

- Các Kho tiền TW điện báo các chỉ tiêu: 6 (riêng Kho tiền TW I điện báo thêm chỉ tiêu 3,4)

- Sở Giao dịch NHNN điện báo các chỉ tiêu 1, 2, 5

- Các NHNN chi nhánh  tỉnh, thành phố điện báo tất cả các chỉ tiêu

- Chỉ tiêu 1: Không tính doanh số xuất để nhập Quỹ Dự trữ phát hành.

- Chỉ tiêu 2: Không tính doanh số nhập từ  Quỹ Dự trữ phát hành

- Chỉ tiêu 3:

+ Đối với các NHNN chi nhánh  tỉnh, thành phố không tính doanh số xuất điều chuyển đi chi nhánh khác hoặc về Kho tiền TW

+ Đối với Kho tiền TW I chỉ tính doanh số xuất cho Sở Giao dịch NHNN

- Chỉ tiêu 4:

+ Đối với các chi nhánh tính, thành phố không tính doanh số nhập điều chuyển từ chi nhánh khác hoặc từ Kho tiền TW

+ Đối với Kho tiền TWI chỉ tính số nhập từ Sở Giao dịch NHNN

- Chỉ tiêu 5: Lấy số dư tài khoản 102 cuối ngày báo cáo.

- Chỉ tiêu 6: Lấy số dư tài khoản 101 cuối ngày báo cáo.

Trong đó: a) Lấy số dư tài khoản 1012  và 1013 cuối ngày báo cáo.

b) Lấy số dư tài khoản 1011 cuối ngày báo cáo.

Các ký hiệu (x) tại các cột phản ánh các chỉ tiêu phải gửi hàng ngày.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

CỤC PHÁT HÀNH & KHO QUỸ

Biểu G51 (tổng hợp các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố)

THỐNG KÊ XUẤT-NHẬP-TỒN CÁC QUỸ TIỀN MẶT

tại các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố (đến ngày... tháng... năm....)

A. CÁC TỈNH MIỀN BẮC